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山证资管裕辰债券发起式 015500
债券型-混合一级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨、倪伟杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1209累计 1.1509净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1209 | 1.1509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1209 | 1.1509 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1197 | 1.1497 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1189 | 1.1489 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1190 | 1.1490 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1203 | 1.1503 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1191 | 1.1491 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1195 | 1.1495 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1187 | 1.1487 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1185 | 1.1485 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1182 | 1.1482 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1178 | 1.1478 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1174 | 1.1474 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1173 | 1.1473 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1171 | 1.1471 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1169 | 1.1469 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1168 | 1.1468 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1170 | 1.1470 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1171 | 1.1471 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1171 | 1.1471 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。