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华泰紫金中证医药50指数发起A 015497
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 中证医药50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7978累计 0.7978净值日期 2025-04-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 0.7978 | 0.7978 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.7931 | 0.7931 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.7964 | 0.7964 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.7989 | 0.7989 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.7978 | 0.7978 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.8046 | 0.8046 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.7968 | 0.7968 | +0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-18 | 0.7896 | 0.7896 | −0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-17 | 0.7961 | 0.7961 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.7952 | 0.7952 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 0.7972 | 0.7972 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 0.7981 | 0.7981 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.7955 | 0.7955 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.7963 | 0.7963 | +1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.7829 | 0.7829 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.7825 | 0.7825 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.7796 | 0.7796 | −6.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 0.8310 | 0.8310 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 0.8352 | 0.8352 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 0.8428 | 0.8428 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。