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尚正臻惠一年定开债发起 015494
债券型-长债 · 尚正基金 · 基金经理 段吉华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.1411净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0112 | 1.1411 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0110 | 1.1409 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0110 | 1.1409 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0103 | 1.1402 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0102 | 1.1401 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.1401 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0100 | 1.1399 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0099 | 1.1398 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0097 | 1.1396 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0093 | 1.1392 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0094 | 1.1393 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0178 | 1.1393 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0178 | 1.1393 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0172 | 1.1387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0172 | 1.1387 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0170 | 1.1385 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0170 | 1.1385 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0169 | 1.1384 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0167 | 1.1382 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0166 | 1.1381 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。