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中航瑞发3个月定开债C 015493
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 汪术勤、茅勇峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0163累计 1.1268净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0163 | 1.1268 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0156 | 1.1261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0154 | 1.1259 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0142 | 1.1247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0137 | 1.1242 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0138 | 1.1243 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0146 | 1.1251 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0141 | 1.1246 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0143 | 1.1248 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0137 | 1.1242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0135 | 1.1240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0131 | 1.1236 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0127 | 1.1232 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0218 | 1.1228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0217 | 1.1227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 1.1226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0215 | 1.1225 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0216 | 1.1226 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0218 | 1.1228 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0221 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。