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中航瑞发3个月定开债A 015492
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 汪术勤、茅勇峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.1310净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0165 | 1.1310 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0167 | 1.1312 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0160 | 1.1305 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0158 | 1.1303 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0146 | 1.1291 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0141 | 1.1286 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0142 | 1.1287 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0150 | 1.1295 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0144 | 1.1289 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0146 | 1.1291 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0140 | 1.1285 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0139 | 1.1284 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0134 | 1.1279 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 1.1275 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.1272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0220 | 1.1270 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0219 | 1.1269 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.1269 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.1269 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.1271 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。