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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489
债券型-中短债 · 申万菱信基金 · 基金经理 乔健生、叶瑜珍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0997累计 1.0997净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0997 | 1.0997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0996 | 1.0996 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0991 | 1.0991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0990 | 1.0990 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0988 | 1.0988 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0987 | 1.0987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0986 | 1.0986 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0981 | 1.0981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0980 | 1.0980 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0974 | 1.0974 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0970 | 1.0970 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0966 | 1.0966 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0964 | 1.0964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0963 | 1.0963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0965 | 1.0965 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0967 | 1.0967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0966 | 1.0966 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。