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蜂巢丰泰三个月定开债C 015488
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0987累计 1.1187净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0987 | 1.1187 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0978 | 1.1178 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0982 | 1.1182 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1003 | 1.1203 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0988 | 1.1188 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0992 | 1.1192 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0979 | 1.1179 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0978 | 1.1178 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0972 | 1.1172 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0967 | 1.1167 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0959 | 1.1159 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0959 | 1.1159 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0955 | 1.1155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0952 | 1.1152 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0952 | 1.1152 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0955 | 1.1155 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0958 | 1.1158 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0957 | 1.1157 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0960 | 1.1160 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0956 | 1.1156 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。