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平安策略优选1年持有混合A 015485
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 神爱前申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1203累计 1.1203净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1203 | 1.1203 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.1525 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1495 | 1.1495 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2014 | 1.2014 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2132 | 1.2132 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2005 | 1.2005 | −6.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2819 | 1.2819 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3176 | 1.3176 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3007 | 1.3007 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2990 | 1.2990 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2822 | 1.2822 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2581 | 1.2581 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2679 | 1.2679 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2259 | 1.2259 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2170 | 1.2170 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2414 | 1.2414 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2430 | 1.2430 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2578 | 1.2578 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2523 | 1.2523 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2680 | 1.2680 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。