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国联融盛双盈债券C 015478
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 潘巍、杨晟胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0942累计 1.0942净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0942 | 1.0942 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0947 | 1.0947 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0968 | 1.0968 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0973 | 1.0973 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0966 | 1.0966 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1006 | 1.1006 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1032 | 1.1032 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1044 | 1.1044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1041 | 1.1041 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1019 | 1.1019 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0994 | 1.0994 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1006 | 1.1006 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0997 | 1.0997 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0991 | 1.0991 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1018 | 1.1018 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1032 | 1.1032 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1029 | 1.1029 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1025 | 1.1025 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。