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国联融盛双盈债券A 015477
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 潘巍、杨晟胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1082累计 1.1082净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1082 | 1.1082 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1097 | 1.1097 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1096 | 1.1096 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1101 | 1.1101 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.1091 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1121 | 1.1121 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1126 | 1.1126 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1119 | 1.1119 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1158 | 1.1158 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1185 | 1.1185 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1197 | 1.1197 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1195 | 1.1195 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1172 | 1.1172 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1146 | 1.1146 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1158 | 1.1158 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1131 | 1.1131 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1148 | 1.1148 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1143 | 1.1143 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1169 | 1.1169 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1184 | 1.1184 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。