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天弘文化新兴产业股票C 015475
股票型 · 天弘基金 · 基金经理 张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5122累计 1.5122净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5122 | 1.5122 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5337 | 1.5337 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5610 | 1.5610 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5920 | 1.5920 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5593 | 1.5593 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6057 | 1.6057 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6369 | 1.6369 | −5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7277 | 1.7277 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7571 | 1.7571 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7277 | 1.7277 | −5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8228 | 1.8228 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8758 | 1.8758 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8729 | 1.8729 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8840 | 1.8840 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8666 | 1.8666 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8143 | 1.8143 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8263 | 1.8263 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7599 | 1.7599 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7640 | 1.7640 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7898 | 1.7898 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。