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工银瑞恒3个月定开债券C 015474
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、曲鸿昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1336累计 1.1686净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1336 | 1.1686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1330 | 1.1680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1334 | 1.1684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1310 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1298 | 1.1648 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1297 | 1.1647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1286 | 1.1636 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1288 | 1.1638 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1292 | 1.1642 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1293 | 1.1643 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1293 | 1.1643 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1289 | 1.1639 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1290 | 1.1640 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1290 | 1.1640 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1294 | 1.1644 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1288 | 1.1638 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1286 | 1.1636 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1285 | 1.1635 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1279 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1279 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。