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工银瑞恒3个月定开债券A 015473
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、曲鸿昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1467累计 1.1817净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1467 | 1.1817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1460 | 1.1810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1463 | 1.1813 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1439 | 1.1789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1425 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1424 | 1.1774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1413 | 1.1763 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1414 | 1.1764 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1418 | 1.1768 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1419 | 1.1769 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1419 | 1.1769 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1415 | 1.1765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1415 | 1.1765 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1415 | 1.1765 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1419 | 1.1769 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1413 | 1.1763 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1411 | 1.1761 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1410 | 1.1760 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1404 | 1.1754 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1403 | 1.1753 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。