返回基金中心
万家鑫橙纯债C 015472
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 石东、张如晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.1161净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0465 | 1.1161 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0467 | 1.1163 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0458 | 1.1154 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0456 | 1.1152 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0447 | 1.1143 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.1138 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0445 | 1.1141 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.1153 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0446 | 1.1142 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0448 | 1.1144 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0439 | 1.1135 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0439 | 1.1135 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0433 | 1.1129 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.1125 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0423 | 1.1119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0423 | 1.1119 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0421 | 1.1117 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0419 | 1.1115 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0418 | 1.1114 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0420 | 1.1116 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。