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万家鑫橙纯债A 015471
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 石东、张如晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0577累计 1.1354净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0577 | 1.1354 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0567 | 1.1344 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0565 | 1.1342 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0556 | 1.1333 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 1.1327 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0553 | 1.1330 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0564 | 1.1341 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0553 | 1.1330 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0555 | 1.1332 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0546 | 1.1323 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0546 | 1.1323 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.1316 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0536 | 1.1313 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.1307 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0530 | 1.1307 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0528 | 1.1305 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0525 | 1.1302 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0524 | 1.1301 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0526 | 1.1303 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0527 | 1.1304 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。