返回基金中心
华安添锦债券 015470
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 魏媛媛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0951累计 1.1231净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0951 | 1.1231 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0935 | 1.1215 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0927 | 1.1207 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0927 | 1.1207 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0940 | 1.1220 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0928 | 1.1208 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0934 | 1.1214 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0923 | 1.1203 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0921 | 1.1201 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.1195 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0909 | 1.1189 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.1181 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0899 | 1.1179 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0895 | 1.1175 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0892 | 1.1172 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0890 | 1.1170 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0892 | 1.1172 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0892 | 1.1172 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0890 | 1.1170 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0891 | 1.1171 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。