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天弘永定价值成长混合C 015463
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 王海山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1236累计 1.1236净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1236 | 1.1236 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1289 | 1.1289 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1370 | 1.1370 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1327 | 1.1327 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1276 | 1.1276 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1318 | 1.1318 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1227 | 1.1227 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1230 | 1.1230 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1308 | 1.1308 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1393 | 1.1393 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1398 | 1.1398 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1392 | 1.1392 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1373 | 1.1373 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1336 | 1.1336 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1352 | 1.1352 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1446 | 1.1446 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1514 | 1.1514 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1475 | 1.1475 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1563 | 1.1563 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1610 | 1.1610 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。