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中欧中证500指数增强A 015453
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷、宋婷 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4345累计 1.4345净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4345 | 1.4345 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4330 | 1.4330 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4654 | 1.4654 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4671 | 1.4671 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4564 | 1.4564 | −2.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5001 | 1.5001 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5319 | 1.5319 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5410 | 1.5410 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5462 | 1.5462 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5344 | 1.5344 | +2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5041 | 1.5041 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5082 | 1.5082 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4816 | 1.4816 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4840 | 1.4840 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4856 | 1.4856 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5134 | 1.5134 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5213 | 1.5213 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5203 | 1.5203 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5147 | 1.5147 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4919 | 1.4919 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。