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兴华安丰纯债A 015451
债券型-长债 · 兴华基金 · 基金经理 周天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0995累计 1.1570净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0995 | 1.1570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0994 | 1.1569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0993 | 1.1568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0992 | 1.1567 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0989 | 1.1564 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0988 | 1.1563 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0986 | 1.1561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0985 | 1.1560 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0983 | 1.1558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0983 | 1.1558 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0978 | 1.1553 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0979 | 1.1554 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0978 | 1.1553 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0984 | 1.1559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0981 | 1.1556 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0981 | 1.1556 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0980 | 1.1555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0980 | 1.1555 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0979 | 1.1554 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0980 | 1.1555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。