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华泰柏瑞多策略混合C 015450

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1313累计 2.7920净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.1313	2.7920	+0.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.1283	2.7890	+0.98%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.1077	2.7684	+0.98%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0873	2.7480	+0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0828	2.7435	−0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.0999	2.7606	−0.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1186	2.7793	−0.76%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1348	2.7955	−0.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.1491	2.8098	+0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1298	2.7905	+0.65%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.1160	2.7767	−0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.1254	2.7861	−0.06%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.1266	2.7873	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.1304	2.7911	−0.26%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1360	2.7967	−1.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1732	2.8339	−0.59%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.1861	2.8468	+0.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.1670	2.8277	+0.87%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1484	2.8091	−0.70%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.1636	2.8243	−0.06%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。