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太平安元债券C 015449
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 苏大明、史彦刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2173累计 1.2173净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2173 | 1.2173 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2212 | 1.2212 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2203 | 1.2203 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2255 | 1.2255 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2278 | 1.2278 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2382 | 1.2382 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2420 | 1.2420 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2392 | 1.2392 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2503 | 1.2503 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2576 | 1.2576 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2578 | 1.2578 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2579 | 1.2579 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2549 | 1.2549 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2474 | 1.2474 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2495 | 1.2495 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2422 | 1.2422 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2412 | 1.2412 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2458 | 1.2458 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2473 | 1.2473 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2470 | 1.2470 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。