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安信华享纯债C 015448
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 张睿、应隽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0754累计 1.1014净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0754 | 1.1014 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0739 | 1.0999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0734 | 1.0994 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0736 | 1.0996 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0748 | 1.1008 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0736 | 1.0996 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0738 | 1.0998 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0733 | 1.0993 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0734 | 1.0994 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0731 | 1.0991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.0982 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0714 | 1.0974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0714 | 1.0974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0712 | 1.0972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0711 | 1.0971 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.0970 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0713 | 1.0973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0711 | 1.0971 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0710 | 1.0970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0710 | 1.0970 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。