返回基金中心
安信华享纯债A 015447
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 张睿、应隽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0762累计 1.1042净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0762 | 1.1042 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0747 | 1.1027 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0742 | 1.1022 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0744 | 1.1024 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0756 | 1.1036 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0744 | 1.1024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0746 | 1.1026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0741 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0741 | 1.1021 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0739 | 1.1019 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.1009 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0721 | 1.1001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0721 | 1.1001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0719 | 1.0999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0718 | 1.0998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0717 | 1.0997 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0720 | 1.1000 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0718 | 1.0998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0717 | 1.0997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0717 | 1.0997 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。