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惠升惠享启睿混合A 015443

混合型-偏股 · 惠升基金 · 基金经理孙庆、曾华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7655累计 0.7655净值日期 2023-11-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-11-14	0.7655	0.7655	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2023-11-13	0.7656	0.7656	−0.12%	暂停申购	开放赎回
2023-11-10	0.7665	0.7665	−1.26%	暂停申购	开放赎回
2023-11-09	0.7763	0.7763	−0.86%	暂停申购	开放赎回
2023-11-08	0.7830	0.7830	+1.90%	暂停申购	开放赎回
2023-11-07	0.7684	0.7684	+0.60%	暂停申购	开放赎回
2023-11-06	0.7638	0.7638	+2.70%	暂停申购	开放赎回
2023-11-03	0.7437	0.7437	+1.11%	暂停申购	开放赎回
2023-11-02	0.7355	0.7355	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2023-11-01	0.7354	0.7354	+0.08%	开放申购	开放赎回
2023-10-31	0.7348	0.7348	−1.05%	开放申购	开放赎回
2023-10-30	0.7426	0.7426	+0.83%	开放申购	开放赎回
2023-10-27	0.7365	0.7365	+1.28%	开放申购	开放赎回
2023-10-26	0.7272	0.7272	−0.62%	开放申购	开放赎回
2023-10-25	0.7317	0.7317	+1.20%	开放申购	开放赎回
2023-10-24	0.7230	0.7230	+0.11%	开放申购	开放赎回
2023-10-23	0.7222	0.7222	−1.62%	开放申购	开放赎回
2023-10-20	0.7341	0.7341	−1.22%	开放申购	开放赎回
2023-10-19	0.7432	0.7432	−0.95%	开放申购	开放赎回
2023-10-18	0.7503	0.7503	−0.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。