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建信福泽安泰混合(FOF)C 015442
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 姜华、王志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2902累计 1.2902净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2902 | 1.2902 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2904 | 1.2904 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2876 | 1.2876 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2910 | 1.2910 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2885 | 1.2885 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2872 | 1.2872 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2911 | 1.2911 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2945 | 1.2945 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2952 | 1.2952 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2957 | 1.2957 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2939 | 1.2939 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2913 | 1.2913 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2931 | 1.2931 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2915 | 1.2915 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2936 | 1.2936 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2928 | 1.2928 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2964 | 1.2964 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2971 | 1.2971 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2973 | 1.2973 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2965 | 1.2965 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。