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信澳智选先锋一年持有期混合C 015441
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 郭敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3141累计 1.3141净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3141 | 1.3141 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3330 | 1.3330 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3279 | 1.3279 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3551 | 1.3551 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3750 | 1.3750 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4287 | 1.4287 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4546 | 1.4546 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4518 | 1.4518 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5480 | 1.5480 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5919 | 1.5919 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5720 | 1.5720 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5756 | 1.5756 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5807 | 1.5807 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5531 | 1.5531 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5622 | 1.5622 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5204 | 1.5204 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5148 | 1.5148 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5325 | 1.5325 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5390 | 1.5390 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。