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信澳智选先锋一年持有期混合A 015440
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 郭敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3490累计 1.3490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3490 | 1.3490 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3683 | 1.3683 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3631 | 1.3631 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3910 | 1.3910 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4113 | 1.4113 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4663 | 1.4663 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4928 | 1.4928 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4899 | 1.4899 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5885 | 1.5885 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6336 | 1.6336 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6131 | 1.6131 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6168 | 1.6168 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6220 | 1.6220 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5936 | 1.5936 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6029 | 1.6029 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5599 | 1.5599 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5542 | 1.5542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5541 | 1.5541 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5722 | 1.5722 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5789 | 1.5789 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。