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中银荣享债券 015438
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 高志刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0366累计 1.1096净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0366 | 1.1096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0366 | 1.1096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0366 | 1.1096 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0365 | 1.1095 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0360 | 1.1090 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0361 | 1.1091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0362 | 1.1092 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0360 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0360 | 1.1090 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0349 | 1.1079 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0346 | 1.1076 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0340 | 1.1070 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.1065 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0328 | 1.1058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0328 | 1.1058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.1058 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0322 | 1.1052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.1052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.1052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.1051 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。