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建信优化配置混合C 015436
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 刘克飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2705累计 1.5255净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2705 | 1.5255 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2823 | 1.5373 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3044 | 1.5594 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3123 | 1.5673 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3280 | 1.5830 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3325 | 1.5875 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3675 | 1.6225 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3746 | 1.6296 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3786 | 1.6336 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4161 | 1.6711 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4485 | 1.7035 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4566 | 1.7116 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4617 | 1.7167 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4531 | 1.7081 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4312 | 1.6862 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4377 | 1.6927 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4244 | 1.6794 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4252 | 1.6802 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4398 | 1.6948 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4461 | 1.7011 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。