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金元顺安鼎泰债券C 015435
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 闵杭、章文凝、廖宇乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0836累计 1.0836净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0836 | 1.0836 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0898 | 1.0898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0890 | 1.0890 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0881 | 1.0881 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0853 | 1.0853 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0859 | 1.0859 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0895 | 1.0895 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0922 | 1.0922 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0942 | 1.0942 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0927 | 1.0927 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0906 | 1.0906 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0849 | 1.0849 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0835 | 1.0835 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0823 | 1.0823 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.0833 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0824 | 1.0824 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0864 | 1.0864 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0891 | 1.0891 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0865 | 1.0865 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0886 | 1.0886 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。