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金元顺安鼎泰债券A 015434
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 闵杭、章文凝、廖宇乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.0902净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0902 | 1.0902 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0895 | 1.0895 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.0957 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0949 | 1.0949 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0940 | 1.0940 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0911 | 1.0911 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0917 | 1.0917 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0953 | 1.0953 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0980 | 1.0980 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1000 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0985 | 1.0985 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0963 | 1.0963 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0906 | 1.0906 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0892 | 1.0892 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 1.0880 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0890 | 1.0890 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0880 | 1.0880 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0920 | 1.0920 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0947 | 1.0947 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0921 | 1.0921 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。