返回基金中心
申万菱信兴利债券A 015431
债券型-混合二级 · 申万菱信基金 · 基金经理 沈科申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0495累计 1.0495净值日期 2023-12-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0495 | 1.0495 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.0396 | 1.0396 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 1.0296 | 1.0296 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 1.0247 | 1.0247 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 1.0197 | 1.0197 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 1.0049 | 1.0049 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 0.9999 | 0.9999 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 0.9949 | 0.9949 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 0.9900 | 0.9900 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 0.9851 | 0.9851 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 0.9785 | 0.9785 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 0.9758 | 0.9758 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 0.9737 | 0.9737 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 0.9714 | 0.9714 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 0.9692 | 0.9692 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 0.9623 | 0.9623 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 0.9594 | 0.9594 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 0.9596 | 0.9596 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 0.9580 | 0.9580 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 0.9596 | 0.9596 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。