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中银证券专精特新股票A 015429
股票型 · 中银证券 · 基金经理 宋方云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6065累计 0.6065净值日期 2024-07-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6065 | 0.6065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 0.6062 | 0.6062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 0.6061 | 0.6061 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.6060 | 0.6060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-30 | 0.6101 | 0.6101 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-28 | 0.6101 | 0.6101 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.6025 | 0.6025 | −1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 0.6137 | 0.6137 | +2.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 0.5990 | 0.5990 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.6065 | 0.6065 | −2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.6249 | 0.6249 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.6228 | 0.6228 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.6271 | 0.6271 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.6294 | 0.6294 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.6273 | 0.6273 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.6256 | 0.6256 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.6246 | 0.6246 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.6227 | 0.6227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.6226 | 0.6226 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.6088 | 0.6088 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。