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中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425
FOF-进取型 · 中金基金 · 基金经理 邢瑶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9042累计 0.9042净值日期 2025-05-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 0.9042 | 0.9042 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.9066 | 0.9066 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.8970 | 0.8970 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.9017 | 0.9017 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.9003 | 0.9003 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.9026 | 0.9026 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.8895 | 0.8895 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.8861 | 0.8861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.8862 | 0.8862 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.8892 | 0.8892 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.8871 | 0.8871 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.8914 | 0.8914 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.8842 | 0.8842 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.8833 | 0.8833 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 0.8726 | 0.8726 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 0.8739 | 0.8739 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.8716 | 0.8716 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 0.8811 | 0.8811 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 0.8830 | 0.8830 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.8754 | 0.8754 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。