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浦银普裕一年定开债券 015423
债券型-利率债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0973累计 1.1353净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0973 | 1.1353 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0971 | 1.1351 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0960 | 1.1340 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0955 | 1.1335 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0957 | 1.1337 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0968 | 1.1348 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0958 | 1.1338 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0959 | 1.1339 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0951 | 1.1331 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0951 | 1.1331 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0948 | 1.1328 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0944 | 1.1324 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0939 | 1.1319 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0938 | 1.1318 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0936 | 1.1316 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0933 | 1.1313 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0932 | 1.1312 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0934 | 1.1314 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0934 | 1.1314 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0934 | 1.1314 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。