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工银安盈货币D 015420
货币型-普通货币 · 工银瑞信基金 · 基金经理 姚璐伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 0.3366 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-16 | 0.3362 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.4035 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3367 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3933 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3543 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3378 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3378 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3393 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3388 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3405 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3405 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3405 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3405 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3405 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3405 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3405 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3424 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3410 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3394 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。