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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃、王嘉鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9912累计 0.9912净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9912 | 0.9912 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9929 | 0.9929 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9928 | 0.9928 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9953 | 0.9953 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9951 | 0.9951 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9941 | 0.9941 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0011 | 1.0011 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9971 | 0.9971 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9974 | 0.9974 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9955 | 0.9955 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9974 | 0.9974 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9980 | 0.9980 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0007 | 1.0007 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0022 | 1.0022 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。