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泰康中证新能源动力电池指数A 015416
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证新能源动力电池主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9622累计 0.9622净值日期 2022-12-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 0.9622 | 0.9622 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9755 | 0.9755 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9748 | 0.9748 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 0.9953 | 0.9953 | +3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 0.9662 | 0.9662 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 0.9715 | 0.9715 | −1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9911 | 0.9911 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0063 | 1.0063 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0127 | 1.0127 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0130 | 1.0130 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 0.9931 | 0.9931 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 0.9817 | 0.9817 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9855 | 0.9855 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9833 | 0.9833 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 0.9682 | 0.9682 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 0.9581 | 0.9581 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 0.9545 | 0.9545 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 0.9565 | 0.9565 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 0.9779 | 0.9779 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 0.9733 | 0.9733 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。