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华宝宝隆债券C 015415
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0482累计 1.1142净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0482 | 1.1142 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0483 | 1.1143 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0477 | 1.1137 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0475 | 1.1135 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0466 | 1.1126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.1122 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0464 | 1.1124 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0470 | 1.1130 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.1122 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0461 | 1.1121 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.1118 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0459 | 1.1119 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0458 | 1.1118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0456 | 1.1116 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0452 | 1.1112 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.1111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0449 | 1.1109 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.1106 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0445 | 1.1105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0445 | 1.1105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。