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中信建投景安债券C 015411
债券型-利率债 · 中信建投基金 · 基金经理 许健、邵彦棋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9652累计 0.9652净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9652 | 0.9652 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9642 | 0.9642 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9639 | 0.9639 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9647 | 0.9647 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9637 | 0.9637 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9638 | 0.9638 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9631 | 0.9631 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9627 | 0.9627 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9624 | 0.9624 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9618 | 0.9618 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9616 | 0.9616 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9614 | 0.9614 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9613 | 0.9613 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9615 | 0.9615 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。