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国寿安保稳信混合E 015406
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李博闻、葛佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2434累计 1.2434净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2434 | 1.2434 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2449 | 1.2449 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2455 | 1.2455 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2477 | 1.2477 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2452 | 1.2452 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2471 | 1.2471 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2444 | 1.2444 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2448 | 1.2448 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2496 | 1.2496 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2551 | 1.2551 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2540 | 1.2540 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2566 | 1.2566 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2539 | 1.2539 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2514 | 1.2514 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2520 | 1.2520 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2571 | 1.2571 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2592 | 1.2592 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2582 | 1.2582 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2660 | 1.2660 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2690 | 1.2690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。