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嘉实90天滚动持有短债A 015404
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1154累计 1.1154净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +0.66%
- 近 1 年
- +1.57%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.85%
- 年化波动率
- 0.15%
- 最大回撤
- −0.04%
- 夏普比率
- 12.63
- 卡玛比率
- 46.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2022年06月17日 / 2.020亿份
- 资产规模
- 3.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.9532亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 李曈任职 11年又262天 · 管理 2347.71亿(22只基金)任期收益 +11.53%