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弘毅远方甄选混合A 015400
混合型-偏股 · 弘毅远方基金 · 基金经理 王哲宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9677累计 0.9677净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9677 | 0.9677 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0039 | 1.0039 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0072 | 1.0072 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0429 | 1.0429 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0384 | 1.0384 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0764 | 1.0764 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0726 | 1.0726 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0673 | 1.0673 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0951 | 1.0951 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1057 | 1.1057 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1109 | 1.1109 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1256 | 1.1256 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.1018 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.0895 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0527 | 1.0527 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0448 | 1.0448 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0721 | 1.0721 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0506 | 1.0506 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0782 | 1.0782 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1056 | 1.1056 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。