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格林泓丰一年定开债券发起式 015399
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 杜钧天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0090累计 1.0270净值日期 2024-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0090 | 1.0270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0098 | 1.0278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-12 | 1.0099 | 1.0279 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-03 | 1.0094 | 1.0274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 1.0092 | 1.0272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 1.0086 | 1.0266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 1.0079 | 1.0259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 1.0080 | 1.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 1.0075 | 1.0255 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 1.0074 | 1.0254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 1.0061 | 1.0241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-02 | 1.0059 | 1.0239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0051 | 1.0231 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0043 | 1.0223 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0040 | 1.0220 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-05 | 1.0037 | 1.0217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-31 | 1.0040 | 1.0220 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-29 | 1.0039 | 1.0219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 1.0197 | 1.0197 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0186 | 1.0186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。