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招商安润灵活配置混合C 015398
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孟焱毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7852累计 1.7852净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7852 | 1.7852 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8471 | 1.8471 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8270 | 1.8270 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8712 | 1.8712 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8910 | 1.8910 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9619 | 1.9619 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0022 | 2.0022 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9729 | 1.9729 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0799 | 2.0799 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1346 | 2.1346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1343 | 2.1343 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1458 | 2.1458 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1512 | 2.1512 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0831 | 2.0831 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0911 | 2.0911 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0169 | 2.0169 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9900 | 1.9900 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0164 | 2.0164 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0115 | 2.0115 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0134 | 2.0134 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。