返回基金中心
博时富鸿金融债3个月定开债A 015397
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0140累计 1.1152净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0140 | 1.1152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0136 | 1.1148 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0135 | 1.1147 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0129 | 1.1141 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.1138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0125 | 1.1137 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0128 | 1.1140 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0123 | 1.1135 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0123 | 1.1135 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0120 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.1132 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0119 | 1.1131 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0117 | 1.1129 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0114 | 1.1126 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0113 | 1.1125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0112 | 1.1124 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0111 | 1.1123 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0109 | 1.1121 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0110 | 1.1122 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.1122 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。