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招商体育文化休闲股票C 015395
股票型 · 招商基金 · 基金经理 文仲阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6360累计 1.6360净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6360 | 1.6360 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6750 | 1.6750 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6390 | 1.6390 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6250 | 1.6250 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5890 | 1.5890 | +7.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4840 | 1.4840 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5400 | 1.5400 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5500 | 1.5500 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5050 | 1.5050 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5460 | 1.5460 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5740 | 1.5740 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6210 | 1.6210 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5740 | 1.5740 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5610 | 1.5610 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5430 | 1.5430 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5310 | 1.5310 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5230 | 1.5230 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5380 | 1.5380 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5590 | 1.5590 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5720 | 1.5720 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。