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泰康安泓纯债一年定开债 015393
债券型-中短债 · 泰康基金 · 基金经理 吴斯泓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0815累计 1.1225净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0815 | 1.1225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0811 | 1.1221 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0813 | 1.1223 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0793 | 1.1203 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.1191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0783 | 1.1193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0770 | 1.1180 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0777 | 1.1187 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0776 | 1.1186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0771 | 1.1181 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0761 | 1.1171 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0756 | 1.1166 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0746 | 1.1156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0744 | 1.1154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0736 | 1.1146 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0746 | 1.1156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0744 | 1.1154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0736 | 1.1146 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0718 | 1.1128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0733 | 1.1143 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。