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万家瑞兴灵活配置混合C 015390
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 汪洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8861累计 0.8861净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8861 | 0.8861 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9107 | 0.9107 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9029 | 0.9029 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9329 | 0.9329 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9433 | 0.9433 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9850 | 0.9850 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9973 | 0.9973 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9938 | 0.9938 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0421 | 1.0421 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0699 | 1.0699 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0738 | 1.0738 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0833 | 1.0833 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0801 | 1.0801 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0605 | 1.0605 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0690 | 1.0690 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.0462 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.0407 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 1.0541 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0666 | 1.0666 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0744 | 1.0744 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。