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宝盈转型动力混合C 015389
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 容志能、叶秀贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0080累计 3.0080净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0080 | 3.0080 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0364 | 3.0364 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1541 | 3.1541 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1897 | 3.1897 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1583 | 3.1583 | −6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3763 | 3.3763 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4920 | 3.4920 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4978 | 3.4978 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5293 | 3.5293 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5284 | 3.5284 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4306 | 3.4306 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4278 | 3.4278 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2814 | 3.2814 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2876 | 3.2876 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3554 | 3.3554 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3738 | 3.3738 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3854 | 3.3854 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3736 | 3.3736 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4091 | 3.4091 | +5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.2182 | 3.2182 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。